Zmiany w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2024 rok (zobacz wideo)

Rada Powiatu zatwierdziła zmiany dochodów budżetowych. Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 1.056.236,49 zł. Równocześnie zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę 509.999,99 zł. Wprowadzono do budżetu nowe zadania inwestycyjne, w tym m.in. zakup samochodu lekkiego operacyjnego  z wyposażeniem dla kolneńskich strażaków.

Zgodnie z uchwałą rady zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 848.616,50 zł oraz zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 302.380,00 zł.

Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą 71.349.710,08 zł, w tym: dochody bieżące 63.698.336,11 zł, dochody majątkowe 7.651.373,97 zł.

Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą 82.483.841,80 zł, w tym: wydatki bieżące 56.899.928,91 zł, wydatki majątkowe 25.583.912,89 zł.

Uzasadnienie dokonanych zmian dochodów

W dziale Transport i łączność rozdział Drogi publiczne powiatowe zwiększa się dotację celową o kwotę 138.534,87 zł otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. ,, Remont drogi powiatowej nr 1883B na odcinku Rybnica-Łacha”.

W dziale Administracja publiczna rozdział Pozostała działalność:

- zwiększa się dotacje celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 59.465,13 zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków w roku 2023 z projektu pn. ,, E-usługi administracji publicznej Powiatu Kolneńskiego”,

- zwiększa się dotację celową w na zadania bieżące ramach programów finansowanych z udziałem środków UE o kwotę 24.669,99 zł na realizację projektu pn. ,,Cyberbezpieczny Samorząd - Powiat Kolneński”,

- zmniejsza się dotację celową w na zadania majątkowe ramach programów finansowanych z udziałem środków UE o kwotę 307.049,99 zł na realizację projektu pn. ,,Cyberbezpieczny Samorząd - Powiat Kolneński”.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się dotację otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 165.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu samochodu lekkiego operacyjnego SLOp z wyposażeniem dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w KP PSP w Kolnie.

W dziale Różne rozliczenia rozdział Różne rozliczenia finansowe zwiększa się dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 465.616,50 zł.

[ZT]37268[/ZT]

Uzasadnienie dokonanych zmian wydatków

W dziale Transport i łączność rozdział Drogi publiczne powiatowe w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kolnie w zakresie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych:

a) zwiększa się o kwotę 465.616,50 zł w tym:- na zadanie pn. ,,Dokumentacje projektowe na przebudowę dróg powiatowych w Powiecie Kolneńskim dla Części nr 2 - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1878B odcinek Lachowo-Danowo” o kwotę 181.486,50 zł, - na zadanie pn. ,,Dokumentacje projektowe na przebudowę dróg powiatowych w Powiecie Kolneńskim dla Części nr 4 - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1888B Turośl - Krusza – Charubin” o kwotę 284.130,00 zł;

b) zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.,,Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1866B przez miejscowość Kumelsk".

W dziale Gospodarka mieszkaniowa rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 20.000,00 zł na opracowanie projektów podziałów działek zajętych pod drogę powiatową.

W dziale Administracja publiczna:

a) w rozdziale Rady powiatów zwiększa się :- różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 21.000,00 zł w związku z podwyższeniem diet radnych i członków zarządu od miesiąca lipca 2024 r.,- zakup środków żywności o kwotę 2.000,00 zł na zakup artykułów spożywczych na obsługę Rady i Zarządu;

b) w rozdziale Starostwa powiatowe zwiększa się:

- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 42.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych, środków czystości, paliwa do samochodów służbowych oraz tonerów i wyposażenia,

- zakup usług pozostałych o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększone koszty za przesyłki pocztowe,aktualizacje licencji i oprogramowania specjalistycznego;

c) w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wiązanek i wieńców okolicznościowych, zniczy, pucharów, grawertonów, upominków dla zwycięzców w konkursach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i krajowym;

d) w rozdziale Pozostała działalność zwiększa się:- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup druków komunikacyjnych,- zakup usług pozostałych o kwotę 23.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup tablic rejestracyjnych.

W zakresie realizacji projektu pn. ,,Cyberbezpieczny samorząd- Powiat Kolneński ’’ zmniejsza się :- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.021,01 zł- zakup usług pozostałych o kwotę 7.695,99 zł- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 272.663,00 zł.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

a) w rozdziale Komendy powiatowe Policji zwiększa się wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w ramach wsparcia finansowego przy zakupie samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Kolnie;

b) w rozdziale Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 165.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu lekkiego operacyjnego SLOp z wyposażeniem dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w KP PSP w Kolnie.

Uzasadnienie dokonanych zmian limitów wydatków na zadania inwestycyjne

Zmieniono wartość planowanych wydatków dla następujących zadań inwestycyjnych:

a) opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. ,,Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1868B odcinek Milewo-granica powiatu ”do wartości 30.750,00 zł,

b) opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. ,,Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1866B przez miejscowość Kumelsk ”do wartości 73.362,00 zł;

c) opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1855B przez miejscowość Rogienice Piaseczne ”do wartości 35.114,00 zł;

d) ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 2640B ul. Kolejowa w m. Kolno” do wartości 5.641.363,00 zł;

e) ,,Cyberbezpieczny Samorząd – Powiat Kolneński” do wartości 202.950,00 zł.

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne, w tym:

a) dokumentacje projektowe na przebudowę dróg powiatowych w Powiecie Kolneńskim, dla Części nr 2 - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1878B odcinek Lachowo- Danowo o wartości 181.486,50 zł,

b) dokumentacje projektowe na przebudowę dróg powiatowych w Powiecie Kolneńskim, dla Części nr 4 - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1888B Turośl -Krusza - Charubin o wartości 284.130,00 zł.

c) zakup samochodu lekkiego operacyjnego SLOp z wyposażeniem dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie o wartości 165.000,00 zł.