Dyrektor Szpitala Ogólnego w Kolnie o finansach placówki (materiał wideo)

Podczas ostatniej sesji dyrektor Aneta Długozima przedstawiła Radzie Powiatu Kolneńskiego sprawozdanie roczne Szpitala Ogólnego w Kolnie z wykonania planu finansowego za rok 2024.

Przychody z bieżącej działalności Szpitala Ogólnego w Kolnie osiągnięto w wysokości 57 329 133,36 zł, co stanowi 96,7% planowanej na 2024 rok kwoty. 

Należności wobec szpitala na dzień 31.12.2024r. wynosiły 3 353 922,30 zł, w tym Narodowy Fundusz Zdrowia 3 215 195,95 zł; pozostałe należności - 138 716,35 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 31.12.2024r. - 361 742,82 zł.

Koszty

Amortyzacja - 2 748 932,15 zł.

Materiały i energia: zakupy zrealizowano na ogólną kwotę 5 533 231,05 zł. Największy udział w tej pozycji stanowią: leki (25,6%); energia (18,4%); materiały, sprzęt i wyroby medyczne jednorazowego użytku (13,5%) odczynniki i testy do badań diagnostycznych oraz pozostałe (10%).

Usługi obce zrealizowano na kwotę 21356 226,05 zł, co stanowi 97,4% kwoty zaplanowanej do poniesienia w 2024 roku.

Największy udział w tej pozycji kosztów stanowią: kontrakty medyczne  86,1%; usługi żywienia 3,7%; usługi diagnostyczne medyczne  1,9 %.

Ogółem koszty usług obcych bez kontraktów medycznych wynoszą 2 978 573,27 zł.

Koszty kontraktów medycznych stanowią 29,6% kosztów bieżących Szpitala i zostały wykonane w kwocie 18 377 652,78 zł. Medyczne umowy cywilnoprawne dotyczą lekarzy, techników rtg, pielęgniarek i pomocy pielęgniarskiej oraz usług terapeutów uzależnień, diagnosty i ratowników medycznych.

Podatki i opłaty zrealizowano w kwocie 105 795,00 zł tj. 98,9% w stosunku do planu na 2024 rok.

Koszty zatrudnienia (umowy o pracę., umowy zlecenia, umowy o dzieło)

Koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników Szpitala w kwocie 32 211478,29 zł stanowią 51,4 % kosztów bieżących, w tym: wynagrodzenia osobowe - 27 064 437,73 zł; Składki ZUS  - 4 455 505,72 zł; PPK  -  31938,63 zł; Odpis na ZF55  -  539 586,44 zł; Szkolenia  -   45 373,40 zł; Odzież ochronna i świadczenia zw. z BHP - 74 136,37 zł.

Koszty pracy tj. koszty kontraktów medycznych, wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń pracowniczych wynoszą łącznie 50 589 131,07 zł i stanowią 80,8% kosztów bieżących oraz 85,2% przychodów ze sprzedaży Szpitala.

Pozostałe koszty rodzajowe (w tym m.in. koszty ubezpieczeń) poniesiono w wysokości 209 069,50 zł, co stanowi 99,6% kwoty planowanej do poniesienia w 2024 roku.

Pozostałe koszty operacyjne poniesiono w wysokości 48 768,37 zł, co stanowi 24,3% kwoty planowanej do poniesienia w 2024 roku.

Koszty finansowe wynoszą ogółem 415 627,40 zł i stanowią je koszty wynikające z kosztów pożyczek oraz opóźnień w zapłacie zobowiązań, w tym: odsetki od pożyczek         312 025,55 zł; odsetki od zobowiązań 103 601,75 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych wyniósł 15 499,00 zł.

Ogółem koszty poniesione w 2024 roku przez Szpital Ogólny w Kolnie (łącznie z podatkiem dochodowym od osób prawnych) wyniosły 62 644 626,81 zł, co stanowi 97,3 % planowanej na 2024 rok kwoty.

Wynik finansowy netto za 2024 rok jest ujemny i wynosi - 392 068,38 zł.

Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania oraz rozliczenia międzyokresowe przychodów

Szpital Ogólny w Kolnie na dzień 31.12.2024r, posiada zobowiązania na łączną kwotę 9 198 270,11 zł, w tym zobowiązania wymagalne wynoszą 1 997,67 zł:

Dodatkowo występują również: rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne w kwocie 4 637 378,00 zł, rozliczenia międzyokresowe przychodów tzw. Przychody przyszłych okresów w kwocie 19 452 582,55 zł.

Łącznie zobowiązania, rezerwy na zobowiązania oraz rozliczenia międzyokresowe przychodów wg stanu na dzień 31.12.2024r. wynoszą 33 288 230,66 zł.

Szpital nie uzyskał zapłaty z NFZ za wszystkie wykonane świadczenia zdrowotne. Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania NFZ opłacił nadwykonania z umów: w części z systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, Centrum Zdrowia Psychicznego.

Nie zostały opłacone nadwykonania w zakresie: rehabilitacji leczniczej, w części z systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej ( w zakresie Poradni Urazowo - Ortopedycznej, Pracowni Tomografii Komputerowej, Poradni Położniczo-Ginekologicznej, Alergologicznej, Kardiologicznej i Neurologicznej), opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, leczenia szpitalnego (zabiegi z zakresu ortopedii i traumatologil narządu ruchu oraz świadczenia w zakresie geriatrii), opieki paliatywno-hospicyjnej, pielęgniarskiej opieki długoterminowej, co stanowi kwotę 1,44 min zł. Kwota nieopłaconych przez NFZ świadczeń nielimitowanych wynosi 374,4 tys. z\, zaś świadczeń limitowanych 1,07 min zł. NFZ nie wyraził dotychczas konkretnego stanowiska w sprawie zapłaty w/w kwoty.

[ZT]42769[/ZT]