Poznaliśmy projekt budżetu miasta Kolno na 2024 rok

Budżet miasta na rok 2024 przewiduje realizację dochodów w kwocie 65 323 782,46 zł, a wydatków 69 323 782,46 zł. Przychody na rok 2024 planuje się w kwocie 5 000 000,00 zł, na które składają się: - przychody z kredytu długoterminowego w kwocie 5 000 000 zł. Na pokrycie deficytu budżetu przeznacza się kwotę 4 000 000 zł. Przychody w wysokości 1 000 000 zł z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach 2010-2019 w ramach rozchodów roku 2024.

W budżecie miasta na rok 2024 ujęto do realizacji najpilniejsze zadania wynikające z katalogu zadań realizowanych przez samorząd gminny.

- Kwoty w budżecie skalkulowano zgodnie z zasadą oszczędności i wiedzy posiadanej na dzień sporządzania projektu budżetu – czytamy w projekcie.

Uchwała budżetowa Rady Miasta Kolno powinna zostać przyjęta podczas sesji już w najbliższy piątek. Zgodnie z projektem budżetu dochody zostaną ustalone w wysokości ponad 65 mln, a wydatki w wysokości ponad 69 mln. Deficyt budżetu w wysokości 4 mln zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 4 mln.

W projekcie czytamy, że ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 mln zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 mln. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 11 581 926,96 zł; w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - w kwocie 9 581 926,96 zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 4 mln; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów - w kwocie 1 mln zł;

Ponadto ustala się dochody w kwocie 302 419 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 298 419 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ustala się dochody w kwocie 83 290 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 83 290 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Ustala się dochody w kwocie 2 858 500,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 2 858 500,00 zł na pokrycie kosztów sytemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

[BANER]0[/BANER]

DOCHODY

Budżet miasta na rok 2024 zakłada realizację dochodów w kwocie 65 323 782,46 zł, w tym majątkowych w wysokości 16 510 593,91 zł. Planowane na rok 2024 dochody ustalono w oparciu o: przewidywane wykonanie roku 2023, należne miastu subwencje, dotacje na zadania zlecone i własne, stawki podatków oraz o wiedzę posiadaną na dzień opracowywania budżetu miasta w zakresie określonych do realizacji zadań. Subwencje ustalone przez Ministra Finansów wynoszą 15 749 199,00 zł i stanowią 25% budżetu, w tym: subwencja oświatowa wynosi – 11 425 548,00 zł, subwencja wyrównawcza 4 323 651,00 zł. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przyjęto w wysokości 11 379 828,00 zł tj. 17,42% budżetu. Dotacje na zadania zlecone i własne przekazane przez Podlaski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska przyjęto na kwotę 6 872 620,51 zł, stanowią 11% budżetu. Dotacje oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na sfinansowanie wydatków realizowanych w ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano w wysokości 16 444 838,91 zł, co stanowi 26% dochodów budżetu. W ramach tych środków przewidziano refundację w kwocie 500 000,00 zł z tytułu wydatków poniesionych w roku 2023 na Modernizację stadionu. Dochody z wpływów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie 65 755,00 zł.

Pozostałe dochody własne miasta zaplanowano na kwotę 14 811 541,04 zł i składają się z:

 podatku od nieruchomości w wysokości 7 037 000,00 zł przyjętego na podstawie przewidywanego wykonania za 2023 r. oraz wzrostu zarówno stawek jak i powierzchni nieruchomości w zakresie podatku na 2024 r.;

 podatku rolnego zaplanowanego w kwocie 132 103,00 zł, na podstawie przewidywanego wykonania

w roku 2023;

 podatku leśnego przyjętego w kwocie 4 809,00 zł;

 podatku od środków transportowych przyjętego w projekcie budżetu na poziomie przewidywanego wykonania roku 2023 w wysokości 657 052,00 zł;

 podatku od spadków i darowizn stanowiącego kwotę 50 000,00 zł;

 wpływów z opłaty targowej i skarbowej w kwocie 267 000,00 zł;

 podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 521 042,00 zł;

 wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na kwotę 302 419,00 zł;

 wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym planowanych na poziomie 2023 r. w kwocie 83 290,00 zł;

 odsetek od podatków nieopłaconych w terminie i od środków lokowanych na rachunkach w wysokości 308 466,00 zł;

 dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 456 251,00 zł;

 podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 60 000,00 zł;

 wpływów z użytkowania wieczystego w kwocie 227 000,00 zł;

 wpływów z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 65 755,00 zł;

 mandatów, grzywien i kar pieniężnych planowanych do realizacji w wysokości 5 164,00 zł;

 opłat za usługi opiekuńcze oraz odpłatności za pobyt podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w domach opieki, odpłatność za obiady oraz Fundusz Alimentacyjny i Karta Dużej Rodziny

w kwocie 58 091,00 zł;

 dochodów za zajęcie pasa drogowego i ustawienia tablicy reklamowej oraz innych opłat związanych z utrzymaniem dróg w kwocie 193 780,00 zł;

 dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska planowanych w wysokości 22 000,00 zł;

 dochodów z opłat za przedszkole i oddziały przedszkolne, w tym wyżywienie w wysokości 1 282 952,00 zł;

 wpływów z opłat w zakresie gospodarki odpadami w wysokości 2 858 500,00 zł;

 opłat za miejsca na cmentarzu w kwocie 100 000,00 zł;

 dochody z korzystania z dworca w kwocie 20 000,00 zł;

 dochody z trwałego zarządu w kwocie 1 000,00 zł;

 dochody z lat ubiegłych w kwocie 39 229,00 zł;

 pozostałych dochodów w wysokości 58 678,04 zł.

Planowane dochody na rok 2024 skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów roku 2023, które kształtują się na poziomie 68 943 077,12 zł z uwzględnieniem zmniejszenia dotacji w zakresie realizacji zadań zleconych i własnych, pomocy obywatelom Ukrainy, refundacji wydatków poniesionych w roku 2023, dotacji ze środków unijnych na realizację projektów, dotacji na doposażenie OSP, środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dotacji w zakresie ochrony klimatu i usuwania azbestu. Subwencje i dotacje należne miastu ujęto w budżecie zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego, podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. W zakresie dochodów majątkowych uwzględniono dotacje na zadania w zakresie planowanych do realizacji inwestycji.

W budżecie na 2024 rok po stronie dochodów uwzględniono ich wzrost w zakresie podatków i opat lokalnych w stosunku do roku 2023.

[BANER]0[/BANER]

WYDATKI

Wydatki na rok 2024 zaplanowano na kwotę 69 323 782,46 zł. Natomiast przewidywane wykonanie wydatków w roku 2023 wynosi 73 525 515,22 zł. W budżecie ujęto zadania związane z realizacją zadań bieżących, inwestycyjnych i zleconych. Wydatki roku 2024 stanowią około 95% wydatków przewidywanych do wykonania w roku 2023. Spadek wydatków budżetu ogółem dotyczy w szczególności wydatków inwestycyjnych. W budżecie ujęto realizację zadań inwestycyjnych, które zostaną pokryte dochodami budżetu miasta, przychodami budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych, pozyskanych dotacji. Wzrost wydatków bieżących w roku 2024 związany jest głównie ze wzrostem dotacji w 2024 r. z budżetu Wojewody w zakresie realizacji zadań zleconych i własnych, a w szczególności wzrostem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Wydatki zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2023 i wnioski dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta. Wydatki bieżące w budżecie na rok 2024 ustalono na kwotę 48 602 343,55 zł, a wydatki majątkowe na kwotę 20 721 438,91 zł. Wydatki majątkowe stanowią 30% budżetu miasta.

Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zaplanowane w tym dziale na kwotę 4 000,00 zł stanowią wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% zrealizowanego wpływu z podatku rolnego.

Transport i łączność

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 352 002,00 zł dotyczą bieżącego utrzymania ulic i chodników oraz dworca autobusowego w Kolnie.

W ramach zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach tego działu na kwotę 14 355 200,00 zł przewidziano:

- dokumentacje projektowe ulic – 120 000,00 zł;

- budowę ul. Strażackiej i ul. Senatorskiej – 4 000 000,00 zł;

- budowę ul. Łabno Duże – 4 300 000,00 zł;

- budowę ul. Łabno Małe – 3 237 000,00 zł;

- budowę ul. Okrzei i ul. Polnej – 2 698 200,00 zł;

W ramach środków pozyskanych na remonty dróg przewidziano kwotę 800 000,00 zł na remont ulic Wesołej, Armii Krajowej, oraz S. Krupki.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki tego działu w wysokości 1 068 054,00 zł związane są z gospodarką mieniem komunalnym. Są to wydatki za administrowanie, bieżące utrzymanie mienia komunalnego, opłaty i składki, podatek VAT. Wzrost wydatków w tym dziale w stosunku do roku 2023 dotyczy wzrostu usług świadczonych na rzecz Miasta, środków na zakup w 2024 r. gruntów w wysokości 250 000,00 zł oraz opracowania dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu przed lądowiskiem.

Działalność usługowa

Wydatki zaplanowane w ramach tego działu dotyczą utrzymania cmentarzy w mieście oraz planów zagospodarowania przestrzennego. Wydatki te zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2023 tj. na kwotę 395 512,00 zł.

Administracja publiczna

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na utrzymanie Rady Miasta, Urzędu Miasta, wspólną obsługę jednostek, promocję miasta, wynagrodzenia pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych wraz z pochodnymi od płac w części nie refundowanej przez Powiatowy Urząd Pracy. Wydatki tego działu stanowią 110,44% przewidywanego wykonania w roku 2023. Wzrost wydatków w tym dziale związany jest ze wzrostem wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń, wypłatą nagród jubileuszowych, jak również ze wzrostem diet radnych. Na wykonanie zadań zleconych administracji rządowej zaplanowano kwotę 857 115,00 zł, z tego dotacja na to zadanie wynosi 221 300,00 zł.

Wydatki tego działu to przede wszystkim płace pracowników wraz z pochodnymi od płac (składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych). Pozostałe wydatki w tym dziale to:

 zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych,

 materiały do wyposażenia pokoi i drobnych remontów,

 literatura fachowa,

 wydatki związane z utrzymaniem samochodów (paliwo, ubezpieczenie, konserwacja),

 delegacje i szkolenia pracowników,

 badania lekarskie pracowników,

 energia cieplna, elektryczna, woda i ścieki, wywóz nieczystości stałych,

 opłaty za monitoring,

 diety radnych,

 wydatki na promocję miasta.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki planowane w tym dziale dotyczą aktualizacji stałego rejestru wyborców. Miasto na ten cel otrzymuje dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 2 103,00 zł.

[BANER]0[/BANER]

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych zaplanowano kwotę 127 268,00 zł. Na wydatki inwestycyjne w zakresie przygotowania dokumentacji na budowę Remizy OSP zaplanowano 100 000,00 zł. Wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej przyjęto na kwotę 291 679,00 zł. Wydatki te stanowią m.in.: płace pracowników wraz z pochodnymi od płac, zakup niezbędnych materiałów do pracy, szkolenia pracowników, opłaty za przesyłki skredytowane, rozmowy telefoniczne, utrzymanie samochodu służbowego. Wydatki tego działu zaplanowano na poziomie 125,24% przewidywanego wykonania roku 2023.

Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z opłatą odsetek od kredytów w wysokości 636 163,00 zł zaciągniętych w latach 2010–2019 oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem w roku 2024.

Różne rozliczenia

Rezerwę ogólną na rok 2024 ustalono na kwotę 164 155,00 zł. Jest ona zgodna z ustawą o finansach publicznych. Na zarządzanie kryzysowe utworzono rezerwę celową w kwocie 113 194,00 zł.

Oświata i wychowanie

Planowane wydatki na oświatę wynoszą 21 631 591,00 zł i stanowią 31,20% budżetu miasta. Wydatki w tym dziale zaplanowano na poziomie 108,45% planowanych do wykonania wydatków roku 2023. Planowany wzrost wydatków wynika w szczególności z wzrostu wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń. Wydatki na oświatę związane są z utrzymaniem 2 szkół podstawowych i przedszkola. Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac, które stanowią 17 471 277,00 zł tj. 80,77% środków przewidzianych na wydatki bieżące związane z utrzymaniem oświaty. Na wydatki rzeczowe zaplanowano 2 284 682,00 zł. Wydatki rzeczowe dotyczą opłat za energię cieplną, elektryczną, wodę i ścieki, zakupu niezbędnych pomocy naukowych i publikacji, wyposażenia, materiałów do remontów, zakupu odzieży ochronnej, ubezpieczenia sprzętu i budynków, usług telefonicznych i pocztowych, ZFŚS oraz składek na PPK.

Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych przedszkoli zaplanowano na kwotę 1 707 700,00 zł. Na dokształcanie nauczycieli przewidziano kwotę 47 932,00 zł. Fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów zaplanowano w wysokości 120 000,00 zł.

Ochrona zdrowia

Na realizację tych zadań przeznaczone są środki uzyskane z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 302 419,00 zł oraz środki z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 83 290,00 zł. Wydatki tego działu dotyczą działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i prowadzenia Świetlicy Środowiskowej „Stokrotka”.

Na realizację zadań zaplanowano kwotę 381 709,00 zł. Wydatki tego działu to: wynagrodzenie pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz wynagrodzenie pracowników Świetlicy Środowiskowej „Stokrotka” wraz z pochodnymi od płac. Pozostałe wydatki tego działu zaplanowano zgodnie z miejskim programem profilaktyki m.in.:

 prowadzenie punktu ds. uzależnień i przemocy w rodzinie,

 organizację imprez integracyjnych dla rodzin uzależnionych,

 zakup materiałów do pracy,

 wydatki na utrzymanie świetlicy „Stokrotka”.

Na zwalczanie narkomanii przyjęto kwotę 4 000,00 zł.

Spadek wydatków w tym dziele w stosunku do roku 2023 o 26,79% związany jest z zaangażowaniem niewykorzystanych środków z lat ubiegłych.

Pomoc społeczna

W ramach działu pomoc społeczna zaplanowano wydatki w kwocie 2 916 361,00 zł, co stanowi 91,30% przewidywanego wykonania w roku 2023.

Środki własne na realizację tych zadań stanowią 2 128 561,00 zł, a środki z budżetu Wojewody Podlaskiego 787 800,00 zł otrzymane w ramach dotacji na realizację zadań własnych i zleconych.

Zadania związane z opieką społeczną realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki na utrzymanie MOPS związane są z płacami pracowników oraz pochodnymi od płac, które zaplanowano w kwocie 1 653 260,00 zł. Usługi opiekuńcze prowadzone przez MOPS zaplanowano na kwotę 419 360,00 zł w zakresie wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń.

MOPS zajmuje się realizacją zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i wychowawczych, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, świadczeniem usług opiekuńczych, wypłatą dodatków mieszkaniowych. Wydatki zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2023 oraz na poziomie otrzymanych dotacji na zadania własne z uwzględnieniem spadku realizacji wydatków z zakresu dodatku osłonowego, węglowego oraz pomocy obywatelom Ukrainy.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 10 000,00 zł, w zakresie stypendiów dla uczniów z budżetu Wojewody jako wkład własny w zakresie powyższego zadania dla uczniów z terenu miasta.

Rodzina

W ramach tego działu zaplanowano realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, wychowawczych, wspierania rodziny, utrzymania żłobka oraz rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 4 119 900,00 zł. Otrzymana w tym dziale dotacja na realizację powyższych zadań stanowi kwotę 3 787 000,00 zł, środki własne miasta to kwota 332 900,00 zł.

W ramach tego działu zaplanowana dotacja dla niepublicznego żłobka stanowi kwotę 80 000,00 zł, wydatki w zakresie finansowania rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano na kwotę 105 000,00 zł, wydatki w zakresie wspierania rodziny przyjęto w wysokości 74 800,00 zł, a składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 50 000,00 zł. Spadek wydatków w tym dziale w stosunku do wykonania roku 2023 o 8,29% związany jest ze spadkiem dotacji z budżetu Wojewody na świadczenia rodzinne.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań tego działu zaplanowano kwotę 10 028 626,96 zł. Wyższe o 89,58% limity wydatków roku 2024 w stosunku do wykonania roku 2023 wynikają z wyższych wydatków bieżących i inwestycyjnych.

Wydatki bieżące tego działu dotyczą w szczególności:

 gospodarka odpadami - 2 858 500,00 zł,

w tym wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się tym zadaniem – 201 503,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 6 748,00 zł, szkolenia pracowników – 1 000,00 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 3 829,00 zł oraz odbiór odpadów, na który zaplanowano kwotę 2 645 420,00 zł,

 oczyszczanie miasta - 476 000,00 zł,

 utrzymanie zieleni w mieście - 380 000,00 zł,

 utrzymanie schroniska dla bezpańskich psów - 102 000,00 zł,

 oświetlenie miasta – 415 200,00 zł,

 odbiór odpadów zwierzęcych, azbestu i pozostałej działalności – 102 000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych tego działu zaplanowano w roku 2024:

- budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej w kwocie 5 651 926,96 zł;

[BANER]0[/BANER]

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki tego działu dotyczą dofinansowania działalności miejskich instytucji kultury i wynoszą 1 660 000,00 zł.

Dla Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu zaplanowano dotację w kwocie 1 200 000,00 zł, a dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 460 000,00 zł.

W dziele tym zaplanowano również wydatki na remont ogrodzenia - zabytkowego muru kamiennego wraz z pomnikiem na cmentarzu komunalnym w kwocie 840 000,00 zł.

Kultura fizyczna i sport

W ramach tego działu dla Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 2 100 000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano również dofinansowanie działalności sportowej organizowanej przez stowarzyszenia zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wydatki te stanowią 121,83% przewidywanego wykonania roku 2023 tj. 240 000,00 zł.