Wielkości finansowe związane z budżetem Powiatu na 2020 rok. Prognoza dochodowa

W założeniach do projektu budżetu powiatu na 2020 r.  przewiduje się niewielki wzrost  dochodów powiatu, w związku ze wzrostem  PKB o 3,7 % w stosunku do 2019 r. Wzrost ten może dotyczyć dochodów budżetu powiatu takich jak: subwencja wyrównawcza i subwencja równoważąca.

W prognozie dochodów na 2020r. zaplanowano:

1. Dotacje z budżetu Wojewody na zadania rządowe na niezmienionym poziomie 6 883 000 zł. 

2. Dochody ze środków unijnych zgodnie z podpisanymi umowami  o dofinansowanie: - na projekty realizowane przez PUP w Kolnie - 265 368 zł - na projekty realizowane przez ZST w Kolnie – 2 109 471 zł. Razem: 2 374 839 zł

3. Zwiększona subwencja oświatowa na 2020 rok w związku ze wzrostem liczby uczniów w szkołach o ok. 180 osób.

Prognozowane dochody na 2020r. ogółem wyniosą 35 537 839 zł.

W planach jest zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 1 950 000 zł na spłatę kredytów w 2020 r. w wysokości 1 038 209 zł i na pokrycie deficytu   911 791 zł.                

Prognoza Wydatków na 2020 rok

Planowane wydatki przyjęte w budżecie na 2020r. powinny kształtować się za pomocą następujących instrumentów:

1. Planowana rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości do 1% planowanych dochodów.

2.  Planuje się wzrost wynagrodzeń pracowników w jednostkach podległych o ok. 5%.

W prognozie  wydatków do budżetu Powiatu na 2020r. założono:

1.  Nie zakładano wzrostu wydatków  bieżących w jednostkach podległych , a jedynie wzrost płac o ok. 5 %

 2. Zaplanowano środki własne powiatu  na realizację inwestycji w wysokości 7 346 240 zł

 3. Wydatki na finansowanie zadań rządowych będą w wysokości takiej jak przekazuje Urząd Wojewódzki  tj. 6 883 000 zł.

 4. Zaplanowano spłatę odsetek od kredytów własnych  w wysokości 74 950 zł

  5. Zaplanowano rezerwę oświatową na pokrycie postępowania sądowego z ZDZ w Kolnie –      400 000 zł.

 6.Zaplanowano rezerwę na ochronę zdrowia – pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala –  800 000 zł.

 7.Zaplanowano rezerwę ogólną i celową na zarządzenie kryzysowe w wysokości 200 000 

 8.Spłata rat kredytów w 2020r. to 1 038 209 zł.

 Prognozowane wydatki na 2020r.  wyniosą  36 449 630 zł.

 Zagrożenia

Na etapie planowania założeń do projektu budżetu Powiatu na 2020r. występują następujące zagrożenia, a mianowicie:

1. Brak informacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanym wzroście procentowym dotacji na 2020r.

2. Brak informacji o wielkości subwencji: równoważącej, oświatowej i wyrównawczej.

3. Problemy finansowe Szpitala Ogólnego w Kolnie - co może mieć wpływ na budżet powiatu tj. pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2019 r.

Budżet Powiatu Kolneńskiego w roku 2019 składał się z: 1. Dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, oraz od innych jednostek na zadania: - zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 6 883 122 zł, co stanowi 18,26 % budżetu. -  własne jednostki samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne  w wysokości 2 120 467 zł, co stanowi 5,62 % budżetu. - własne jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące w wysokości 15 600 zł co stanowi 0,04 % budżetu. 2. Subwencji: - części oświatowej w wysokości 6 200 111 zł , co stanowi  16,44 % budżetu, - części równoważącej w wysokości 2 072 468 zł, co stanowi  5,50 % budżetu, - części wyrównawczej w wysokości 9 560 119 zł, co stanowi  25,36 % budżetu, 3. Dochodów własnych takich jak: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, czynsze, dzierżawy, opłaty komunikacyjne, odsetki bankowe i inne w wysokości – 7 476 290 zł, co stanowi 19,83 % budżetu. 4. Środki unijne -  w wysokości 2 866 691 zł, co stanowi 7,6 % budżetu. 5. Dochody z tytułu pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 500 000 zł, co stanowi 1,33 % budżetu. Ogółem dochody w 2019r. wynoszą 37 694 868 zł.

Źródło: powiat kolneński